In het betalingsproces wordt financieringsruimte geclaimd en is het in het belang van een solide liquiditeitsbegroting om deze lasten zo voorspoedig mogelijk op te nemen. Door omstandigheden (procedures, personele capaciteit, economische ontwikkelingen e.d.) kunnen plannen vertragen en ontstaat er een afwijkend financieringsbeeld, uiteraard met de bedoeling om de begroting daar zo mogelijk op aan te passen.
Gebaseerd op de werkelijke cijfers 2024, de geactualiseerde begroting 2025 en deze meerjarenbegroting 2026-2029 ontwikkelt de liquiditeitsbegroting zich als volgt:
|
Financieringsbehoefte (bedragen x € 1.000) |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Saldo inkomsten exploitatie en investeringen |
61.024 |
64.743 |
61.367 |
61.789 |
62.278 |
63.655 |
|
Saldo ontvangen aflossingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo ontvangsten |
61.024 |
64.743 |
61.367 |
61.789 |
62.278 |
63.655 |
|
Saldo uitgaven exploitatie |
60.283 |
64.398 |
60.744 |
61.088 |
61.539 |
62.958 |
|
Saldo investeringen en voorzieningen |
630 |
725 |
1.550 |
468 |
350 |
817 |
|
Aflossing geldleningen |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Saldo uitgaven |
61.112 |
65.322 |
62.494 |
61.756 |
62.089 |
63.975 |
|
Op te nemen geldleningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Financieringsresultaat |
-88 |
-579 |
-1.127 |
33 |
189 |
-320 |
|
Resultaat voorgaande jaren |
3.193 |
3.105 |
2.526 |
1.399 |
1.432 |
1.622 |
|
Cumulatief |
3.105 |
2.526 |
1.399 |
1.432 |
1.622 |
1.301 |
|
overschot |
overschot |
overschot |
overschot |
overschot |
overschot |
De gemeenten zorgen er voor dat MijnGemeenteDichtbij steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar heeft om aan de lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.